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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 533
56 960
44 048
-37 321
Dépréciation et amortissement
100 368
97 029
95 667
116 917
Variation du fonds de roulement
-4 701
-16 639
-15 096
51 655
Inventaire
-37 605
-68 177
-28 270
9 504
Autre fonds de roulement
38 027
23 189
53 440
113 291
Autres éléments non monétaires
17 986
5 029
4 635
4 734
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
136 916
133 742
120 077
186 718
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-98 889
-110 553
-66 637
-73 427
Acquisitions nettes
-
-
-67 602
-2 913
Achat d’investissements
-3 000
-
-877
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
5
Autres activités d’investissement
-
1
-24
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-99 774
-110 764
-128 500
-69 434
Variation de la trésorerie nette
-19 945
-77 440
-21 428
7 629
Trésorerie en début de période
137 298
214 736
236 163
228 533
Trésorerie en fin de période
117 353
137 298
214 736
236 163
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
136 916
133 742
120 077
186 718
Dépenses d’investissement
-98 889
-110 553
-66 637
-73 427
Flux de trésorerie disponible
38 027
23 189
53 440
113 291