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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
90 813
45 343
85 983
47 524
21 677
Dépréciation et amortissement
1 628
847
1 618
1 675
1 784
Rémunération à base d’actions
3 701
3 464
4 427
2 000
1 935
Variation du fonds de roulement
16 796
19 395
23 933
15 383
26 719
Comptes débiteurs
2 154
-
1 620
2 748
6 628
Autre fonds de roulement
197 655
237 421
213 783
196 218
238 743
Autres éléments non monétaires
111 293
193 541
135 147
134 671
134 909
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
199 862
237 980
215 932
198 194
238 767
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 207
-559
-2 149
-1 976
-24
Autres activités d’investissement
1 456
446
1 899
1 329
3 746
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-631 708
-359 532
-713 900
-115 358
93 031
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 120 446
-1 086 507
-1 069 563
-1 155 966
-1 043 644
Action ordinaire rachetée
-63 252
-20 273
-46 096
-25 676
-1 215
Autres activités financières
-12 468
-7 888
-12 299
-7 813
-5 861
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
430 787
84 194
484 209
-50 440
-328 478
Variation de la trésorerie nette
-1 059
-37 358
-13 759
32 396
3 320
Trésorerie en début de période
173 765
162 789
176 548
144 152
140 832
Trésorerie en fin de période
172 706
125 431
162 789
176 548
144 152
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
199 862
237 980
215 932
198 194
238 767
Dépenses d’investissement
-2 207
-559
-2 149
-1 976
-24
Flux de trésorerie disponible
197 655
237 421
213 783
196 218
238 743