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EXEL Industries SA (EXE.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
42 496
42 496
28 578
43 482
-10 687
-
Dépréciation et amortissement
27 555
27 555
26 272
22 848
22 404
-
Variation du fonds de roulement
23 150
23 150
-91 934
6 866
20 462
-
Inventaire
-1 464
-1 464
-32 113
-20 462
8 268
-
Autre fonds de roulement
62 340
62 340
-68 839
46 935
42 823
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
82 648
82 648
-41 879
62 952
53 866
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 308
-20 308
-26 960
-16 017
-11 043
-
Autres activités d’investissement
-3 110
-3 110
-29 905
-3 602
-48 405
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-20 507
-20 507
-55 083
-14 371
-59 190
-
Variation de la trésorerie nette
402
402
-7 236
24 856
-2 643
-
Trésorerie en début de période
62 889
62 889
70 125
45 269
47 911
-
Trésorerie en fin de période
63 292
63 292
62 889
70 125
45 269
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
82 648
82 648
-41 879
62 952
53 866
-
Dépenses d’investissement
-20 308
-20 308
-26 960
-16 017
-11 043
-
Flux de trésorerie disponible
62 340
62 340
-68 839
46 935
42 823
-