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Flux de trésorerie
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ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
524 100
529 700
209 600
325 300
199 800
-
Dépréciation et amortissement
346 500
342 000
423 200
450 100
317 300
-
Variation du fonds de roulement
313 100
-109 600
-556 700
94 400
-40 700
-
Inventaire
109 700
3 200
-426 600
-398 300
-127 700
-
Autre fonds de roulement
583 300
251 400
-413 200
374 200
44 500
-
Autres éléments non monétaires
-24 500
-26 500
-11 300
-17 000
-8 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 285 500
942 400
151 000
789 600
412 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-702 200
-691 000
-564 200
-415 400
-367 500
-
Acquisitions nettes
-
-5 900
0
-275 200
0
-
Achat d’investissements
-7 000
-426 900
-565 900
-263 100
-283 400
-
Ventes/échéance des investissements
121 700
74 100
706 700
114 700
154 900
-
Autres activités d’investissement
113 800
114 500
82 800
77 400
60 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-968 500
-929 000
-336 700
-754 300
-428 600
-
Variation de la trésorerie nette
75 900
14 900
-69 800
-17 700
-105 400
-
Trésorerie en début de période
-55 900
36 900
122 300
140 000
246 200
-
Trésorerie en fin de période
20 100
20 200
36 900
122 300
140 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 285 500
942 400
151 000
789 600
412 000
-
Dépenses d’investissement
-702 200
-691 000
-564 200
-415 400
-367 500
-
Flux de trésorerie disponible
583 300
251 400
-413 200
374 200
44 500
-
