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Etablissements Maurel & Prom (ETX.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
210 195
210 195
204 817
119 732
-588 977
Dépréciation et amortissement
125 869
125 869
82 699
106 444
593 356
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
1 204
Variation du fonds de roulement
9 449
9 449
34 466
81 878
52 930
Inventaire
1 842
1 842
-1 103
2 054
-3 549
Autre fonds de roulement
124 579
124 579
263 383
115 825
15 520
Autres éléments non monétaires
35 000
35 000
30 972
17 210
39 494
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
270 335
270 335
365 895
280 180
108 678
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-145 756
-145 756
-102 512
-164 355
-93 158
Acquisitions nettes
-45 319
-45 319
0
-7 921
-
Autres activités d’investissement
57 707
57 707
-77 575
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-113 502
-113 502
-167 944
-157 226
-78 756
Variation de la trésorerie nette
-40 512
-40 512
-57 850
27 466
-62 705
Trésorerie en début de période
137 825
137 825
195 675
168 209
230 914
Trésorerie en fin de période
97 313
97 313
137 825
195 675
168 209
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
270 335
270 335
365 895
280 180
108 678
Dépenses d’investissement
-145 756
-145 756
-102 512
-164 355
-93 158
Flux de trésorerie disponible
124 579
124 579
263 383
115 825
15 520