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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
676 500
676 500
719 200
572 900
-739 900
Dépréciation et amortissement
-153 500
-153 500
-59 100
-22 300
370 500
Variation du fonds de roulement
1 232 900
1 232 900
-1 815 980
-180 500
39 600
Inventaire
234 100
234 100
-319 700
-495 600
308 100
Autre fonds de roulement
1 846 000
1 846 000
-1 091 300
441 000
-416 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 846 000
1 846 000
-1 091 300
441 000
-416 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-
-
-37 600
Autres activités d’investissement
6 400
6 400
8 000
2 700
2 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 100
-53 100
-33 300
-28 100
-34 800
Variation de la trésorerie nette
1 038 800
1 038 800
-412 300
402 000
-466 100
Trésorerie en début de période
-1 600
-1 600
410 700
0
474 800
Trésorerie en fin de période
1 037 200
1 037 200
-1 600
410 700
8 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 846 000
1 846 000
-1 091 300
441 000
-416 300
Flux de trésorerie disponible
1 846 000
1 846 000
-1 091 300
441 000
-416 300