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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
226 000
378 939
172 897
107 885
Dépréciation et amortissement
-
278 615
228 310
313 281
Variation du fonds de roulement
-19 000
-21 986
-418 510
-43 387
Inventaire
-
-679
167
-5 915
Autre fonds de roulement
196 000
147 758
-49 837
298 958
Autres éléments non monétaires
-
-161 997
-40 884
89 996
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
501 000
458 926
177 067
410 736
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-305 000
-311 168
-226 904
-111 778
Acquisitions nettes
-185 000
-392 232
-19 247
-2 210
Achat d’investissements
-
-6 781
-419 765
-54 878
Ventes/échéance des investissements
6 000
257 149
8 320
922
Autres activités d’investissement
1 000
-55 375
-77 454
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-478 000
758 836
-733 820
-167 648
Variation de la trésorerie nette
-
-467 540
204 910
2 040
Trésorerie en début de période
-
860 352
655 441
653 528
Trésorerie en fin de période
-
392 811
860 352
655 567
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
501 000
458 926
177 067
410 736
Dépenses d’investissement
-305 000
-311 168
-226 904
-111 778
Flux de trésorerie disponible
196 000
147 758
-49 837
298 958