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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
109 000
109 000
740 000
298 000
-675 000
Dépréciation et amortissement
324 000
324 000
489 000
142 000
419 000
Variation du fonds de roulement
74 000
74 000
-111 000
-80 000
204 000
Inventaire
26 000
26 000
-150 000
-124 000
177 000
Autre fonds de roulement
-748 000
-748 000
403 000
643 000
309 000
Autres éléments non monétaires
-19 000
-19 000
34 000
-9 000
17 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
172 000
172 000
991 000
643 000
309 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-920 000
-920 000
-588 000
-312 000
-342 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-30 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
14 000
Autres activités d’investissement
196 000
196 000
-10 000
-361 000
-375 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-557 000
-557 000
-513 000
-278 000
-375 000
Variation de la trésorerie nette
-71 000
-71 000
354 000
-659 000
905 000
Trésorerie en début de période
1 123 000
1 123 000
789 000
1 461 000
556 000
Trésorerie en fin de période
1 084 000
1 084 000
1 123 000
789 000
1 461 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
172 000
172 000
991 000
643 000
309 000
Dépenses d’investissement
-920 000
-920 000
-588 000
-312 000
-342 000
Flux de trésorerie disponible
-748 000
-748 000
403 000
643 000
309 000