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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 567
4 567
623
277
Dépréciation et amortissement
2 894
2 894
1 929
2 024
Variation du fonds de roulement
-1 877
-1 877
2 743
-819
Inventaire
-2 579
-2 579
2 052
-541
Autre fonds de roulement
4 119
4 119
3 225
440
Autres éléments non monétaires
-12
-12
-23
-47
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 525
5 525
5 206
1 151
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 406
-1 406
-1 981
-711
Autres activités d’investissement
-782
-782
-1
-1 098
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 138
-2 138
-1 923
-1 724
Variation de la trésorerie nette
1 660
1 660
1 722
-1 144
Trésorerie en début de période
13 012
13 012
11 290
12 434
Trésorerie en fin de période
14 672
14 672
13 012
11 290
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 525
5 525
5 206
1 151
Dépenses d’investissement
-1 406
-1 406
-1 981
-711
Flux de trésorerie disponible
4 119
4 119
3 225
440