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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 208 000
2 208 000
216 000
3 661 000
-1 536 000
-
Dépréciation et amortissement
11 020 000
11 020 000
8 057 000
5 484 000
8 432 000
-
Variation du fonds de roulement
398 000
398 000
-2 424 000
-2 378 000
-903 000
-
Inventaire
3 003 000
3 003 000
-2 115 000
-2 349 000
-476 000
-
Autre fonds de roulement
5 789 000
5 789 000
2 207 000
1 323 000
2 625 000
-
Autres éléments non monétaires
1 917 000
1 917 000
2 920 000
-190 000
163 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 117 000
13 117 000
8 586 000
7 313 000
7 589 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 328 000
-7 328 000
-6 379 000
-5 990 000
-4 964 000
-
Acquisitions nettes
-1 629 000
-1 629 000
-696 000
-934 000
-1 472 000
-
Achat d’investissements
-1 683 000
-1 683 000
-
-1 548 000
-1 618 000
-595 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
443 000
73 000
18 000
148 000
Autres activités d’investissement
-
-
-3 124 000
-3 003 000
-174 000
-531 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 818 000
-11 818 000
-4 290 000
-11 042 000
-4 046 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 008 000
1 008 000
1 680 000
1 352 000
2 453 000
-
Trésorerie en début de période
15 570 000
15 570 000
13 890 000
12 980 000
10 519 000
-
Trésorerie en fin de période
16 578 000
16 578 000
15 570 000
13 890 000
12 980 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 117 000
13 117 000
8 586 000
7 313 000
7 589 000
-
Dépenses d’investissement
-7 328 000
-7 328 000
-6 379 000
-5 990 000
-4 964 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 789 000
5 789 000
2 207 000
1 323 000
2 625 000
-