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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 106
4 106
515
-1 110
-3 653
Dépréciation et amortissement
2 566
2 566
1 920
1 912
5 031
Variation du fonds de roulement
-354
-354
-8 314
964
2 419
Inventaire
211
211
-2 515
-1 138
1 846
Autre fonds de roulement
5 825
5 825
-7 979
1 950
1 621
Autres éléments non monétaires
275
275
431
320
169
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 866
6 866
-5 305
3 016
3 884
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 041
-1 041
-2 674
-1 066
-2 263
Achat d’investissements
0
0
0
-3
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-17 566
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-980
-980
-2 814
-1 074
-20 075
Variation de la trésorerie nette
-1 721
-1 721
-9 017
-7 083
4 277
Trésorerie en début de période
10 256
10 256
19 272
26 355
22 078
Trésorerie en fin de période
8 533
8 533
10 256
19 272
26 355
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 866
6 866
-5 305
3 016
3 884
Dépenses d’investissement
-1 041
-1 041
-2 674
-1 066
-2 263
Flux de trésorerie disponible
5 825
5 825
-7 979
1 950
1 621