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Deutsche Telekom AG (DTE.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 410 000
17 788 000
8 001 000
4 176 000
4 158 000
Dépréciation et amortissement
24 019 000
23 975 000
27 827 000
27 482 000
25 829 000
Variation du fonds de roulement
-1 356 000
-1 000 000
-567 000
-2 705 000
-5 538 000
Autre fonds de roulement
19 596 000
19 432 000
11 705 000
5 806 000
5 049 000
Autres éléments non monétaires
384 000
449 000
1 508 000
225 000
-3 064 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 354 000
37 298 000
35 819 000
32 171 000
23 743 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 758 000
-17 866 000
-24 114 000
-26 365 000
-18 694 000
Acquisitions nettes
-9 000
-4 000
-52 000
-1 617 000
-5 028 000
Achat d’investissements
-409 000
-1 094 000
-3 395 000
-772 000
-1 073 000
Ventes/échéance des investissements
1 092 000
917 000
608 000
861 000
816 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-16 848 000
-10 213 000
-22 306 000
-27 403 000
-22 649 000
Variation de la trésorerie nette
-86 000
1 507 000
-1 850 000
-5 323 000
7 547 000
Trésorerie en début de période
10 913 000
5 767 000
7 617 000
12 939 000
5 393 000
Trésorerie en fin de période
10 701 000
7 274 000
5 767 000
7 617 000
12 939 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 354 000
37 298 000
35 819 000
32 171 000
23 743 000
Dépenses d’investissement
-17 758 000
-17 866 000
-24 114 000
-26 365 000
-18 694 000
Flux de trésorerie disponible
19 596 000
19 432 000
11 705 000
5 806 000
5 049 000