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Piscines Jean Desjoyaux (DJX.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 165
16 165
21 265
25 524
14 014
-
Dépréciation et amortissement
5 754
5 754
6 349
5 855
5 115
-
Variation du fonds de roulement
-578
-578
-8 095
-1 293
763
-
Inventaire
4 329
4 329
-3 226
-5 551
-165
-
Autre fonds de roulement
9 095
9 095
5 469
21 930
13 464
-
Autres éléments non monétaires
-445
-445
-224
-120
-15
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 165
21 165
15 017
30 941
21 510
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 070
-12 070
-9 548
-9 011
-8 046
-
Achat d’investissements
-40
-40
-
-
-
-50
Autres activités d’investissement
-
-
717
391
228
468
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 163
-7 163
-9 564
-8 518
-6 702
-
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
28 312
11 467
6 958
Trésorerie en début de période
72 530
72 530
64 221
35 909
24 442
-
Trésorerie en fin de période
79 706
79 706
72 530
64 221
35 909
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 165
21 165
15 017
30 941
21 510
-
Dépenses d’investissement
-12 070
-12 070
-9 548
-9 011
-8 046
-
Flux de trésorerie disponible
9 095
9 095
5 469
21 930
13 464
-