La bourse est fermée

Digital Bros S.p.A. (DIB.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
10,18-0,10 (-0,97 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 305
9 683
28 546
32 025
14 970
Dépréciation et amortissement
25 667
18 687
19 030
24 600
13 266
Variation du fonds de roulement
11 579
6 289
-23 728
49 733
26 612
Inventaire
316
818
1 535
2 281
5 920
Autre fonds de roulement
-29 947
-36 901
-35 652
43 486
22 617
Autres éléments non monétaires
-11 867
-668
-564
2 063
757
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
23 502
37 535
23 945
102 830
57 139
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 449
-74 436
-59 597
-59 344
-34 522
Achat d’investissements
-
-3 889
-
-5 702
-3 782
Ventes/échéance des investissements
-
-
3 679
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 257
-78 325
-55 918
-65 047
-38 304
Variation de la trésorerie nette
-6 795
-1 554
-24 548
26 982
3 760
Trésorerie en début de période
11 021
10 961
35 509
8 527
4 767
Trésorerie en fin de période
4 226
9 407
10 961
35 509
8 527
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
23 502
37 535
23 945
102 830
57 139
Dépenses d’investissement
-53 449
-74 436
-59 597
-59 344
-34 522
Flux de trésorerie disponible
-29 947
-36 901
-35 652
43 486
22 617