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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
149 907
240 907
310 968
247 871
Dépréciation et amortissement
-
153 267
95 993
61 034
Rémunération à base d’actions
-
9 539
6 432
6 884
Variation du fonds de roulement
-
-27 413
-8 730
-51 569
Inventaire
-
-26 225
-905
-30 196
Autre fonds de roulement
194 655
275 655
283 291
229 737
Autres éléments non monétaires
-
25 364
28 938
21 528
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
308 341
389 341
400 664
304 562
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-113 686
-117 373
-74 825
Acquisitions nettes
-
-
-1 500 757
-1
Achat d’investissements
-
-
-
-1
Autres activités d’investissement
-
-
-1 500 757
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 952
-231 952
-1 611 193
-73 023
Variation de la trésorerie nette
-159 244
-161 244
63 139
182 329
Trésorerie en début de période
402 000
403 020
339 881
157 552
Trésorerie en fin de période
228 346
241 776
403 020
339 881
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
308 341
389 341
400 664
304 562
Dépenses d’investissement
-
-113 686
-117 373
-74 825
Flux de trésorerie disponible
194 655
275 655
283 291
229 737