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Diageo plc (DGE.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:18PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 210 711
4 709 711
3 940 666
3 681 457
1 734 325
Dépréciation et amortissement
1 423 551
1 344 551
593 101
618 651
2 263 607
Variation du fonds de roulement
-589 033
-1 482 033
-217 107
458 106
-403 732
Inventaire
-381 380
-851 380
-897 535
-613 115
-450 506
Autre fonds de roulement
2 931 845
2 325 845
3 442 170
4 190 771
1 994 042
Autres éléments non monétaires
919 260
754 260
504 560
501 010
424 657
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 488 185
3 814 185
4 772 705
5 057 159
2 855 666
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 556 339
-1 488 339
-1 330 536
-866 388
-861 623
Acquisitions nettes
-435 667
-548 667
-328 692
-675 395
-160 016
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 665 781
-1 509 781
-1 626 480
-1 509 951
-990 867
Variation de la trésorerie nette
-1 606 818
-732 818
-806 569
-319 705
3 141 232
Trésorerie en début de période
3 226 000
2 788 744
3 198 380
4 363 772
887 472
Trésorerie en fin de période
1 619 182
1 769 610
2 681 690
3 649 625
3 880 998
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 488 185
3 814 185
4 772 705
5 057 159
2 855 666
Dépenses d’investissement
-1 556 339
-1 488 339
-1 330 536
-866 388
-861 623
Flux de trésorerie disponible
2 931 845
2 325 845
3 442 170
4 190 771
1 994 042