La bourse est fermée

Dell Technologies Inc. (DELL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
125,10+1,71 (+1,39 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
125,50 +0,40 (+0,32 %)
Échanges après Bourse : 07:57PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 211 000
3 211 000
2 442 000
5 563 000
3 250 000
Dépréciation et amortissement
3 303 000
3 303 000
3 156 000
4 551 000
5 390 000
Impôts sur le revenu différés
-91 000
-91 000
-717 000
-365 000
-399 000
Rémunération à base d’actions
878 000
878 000
931 000
1 622 000
1 609 000
Variation du fonds de roulement
782 000
782 000
-3 188 000
1 922 000
1 390 000
Comptes débiteurs
2 977 000
2 977 000
113 000
-2 193 000
-396 000
Inventaire
975 000
975 000
875 000
-2 514 000
-243 000
Créances
-335 000
-335 000
-8 546 000
5 742 000
1 598 000
Autre fonds de roulement
5 920 000
5 920 000
562 000
7 511 000
9 325 000
Autres éléments non monétaires
609 000
609 000
961 000
-3 130 000
-88 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 676 000
8 676 000
3 565 000
10 307 000
11 407 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 756 000
-2 756 000
-3 003 000
-2 796 000
-2 082 000
Acquisitions nettes
-126 000
-126 000
-70 000
-16 000
-424 000
Achat d’investissements
-172 000
-172 000
-108 000
-414 000
-338 000
Ventes/échéance des investissements
226 000
226 000
116 000
513 000
169 000
Autres activités d’investissement
45 000
45 000
41 000
62 000
28 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 783 000
-2 783 000
-3 024 000
1 306 000
-460 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-11 246 000
-11 246 000
-9 825 000
-26 723 000
-20 919 000
Action ordinaire émise
10 000
10 000
5 000
334 000
452 000
Action ordinaire rachetée
-2 452 000
-2 452 000
-3 281 000
-1 838 000
-1 604 000
Dividendes payés
-1 072 000
-1 072 000
-964 000
0
0
Autres activités financières
-109 000
-109 000
-39 000
-8 807 000
-270 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 094 000
-7 094 000
-1 625 000
-16 609 000
-5 950 000
Variation de la trésorerie nette
-1 387 000
-1 387 000
-1 188 000
-5 102 000
5 033 000
Trésorerie en début de période
8 894 000
8 894 000
10 082 000
15 184 000
10 151 000
Trésorerie en fin de période
7 507 000
7 507 000
8 894 000
10 082 000
15 184 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 676 000
8 676 000
3 565 000
10 307 000
11 407 000
Dépenses d’investissement
-2 756 000
-2 756 000
-3 003 000
-2 796 000
-2 082 000
Flux de trésorerie disponible
5 920 000
5 920 000
562 000
7 511 000
9 325 000