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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-172 585
-134 702
-465 264
-128 565
-55 422
Dépréciation et amortissement
28 504
29 515
43 740
35 654
11 592
Impôts sur le revenu différés
-
0
-1 446
-7 864
0
Rémunération à base d’actions
43 997
40 980
44 686
50 264
32 396
Variation du fonds de roulement
-28 977
-13 474
-11 317
-6 697
-3 753
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-2 396
Créances
2 055
239
-893
1 260
16
Autre fonds de roulement
-22 075
-12 577
-67 390
-51 087
-17 715
Autres éléments non monétaires
44 255
428
-117 591
18 685
7 589
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 738
-185
-53 904
-38 523
-7 598
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 337
-12 392
-13 486
-12 564
-10 117
Acquisitions nettes
-
0
-2 274
-494 131
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 007
-10 062
-15 760
-506 695
-10 117
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-27
-31
-35
0
-23
Action ordinaire émise
48 689
55
379
486 388
10 185
Action ordinaire rachetée
-
0
-40 000
0
0
Autres activités financières
-70 348
-50 050
-331
-390
-26 832
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-21 686
-20 026
-39 987
485 998
206 430
Variation de la trésorerie nette
-41 510
-30 155
-111 577
-59 787
188 762
Trésorerie en début de période
139 276
121 985
233 562
293 349
104 587
Trésorerie en fin de période
97 845
91 830
121 985
233 562
293 349
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 738
-185
-53 904
-38 523
-7 598
Dépenses d’investissement
-14 337
-12 392
-13 486
-12 564
-10 117
Flux de trésorerie disponible
-22 075
-12 577
-67 390
-51 087
-17 715