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XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 863
-649,0495
4 727
2 092
Dépréciation et amortissement
-
2 260
1 216
850
Variation du fonds de roulement
-
-4 159
-4 464
-3 870
Inventaire
-
-3 069
-5 555
-5 143
Autre fonds de roulement
-
-8 048
-1 006
-2 986
Autres éléments non monétaires
-
234
134
908
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-5 066
94
17
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 982
-1 100
-3 003
Autres activités d’investissement
-
-
-
-831
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
1 019
-977
-3 826
Variation de la trésorerie nette
-
4 163
4 193
1 549
Trésorerie en début de période
-
7 278
3 086
1 608
Trésorerie en fin de période
-
11 439
7 278
3 086
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-5 066
94
17
Dépenses d’investissement
-
-2 982
-1 100
-3 003
Flux de trésorerie disponible
-
-8 048
-1 006
-2 986