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CTS Corporation (CTS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 307
60 532
59 575
-41 866
34 686
-
Dépréciation et amortissement
29 117
28 710
29 753
26 930
26 670
-
Impôts sur le revenu différés
-4 431
-4 046
492
-30 982
-2 048
-
Rémunération à base d’actions
4 816
5 181
7 726
6 105
3 417
-
Variation du fonds de roulement
11 845
-3 539
21 609
-6 661
10 064
-
Comptes débiteurs
15 511
12 590
-5 913
-928
-343
-
Inventaire
4 793
2 353
-8 211
-3 570
-578
-
Créances
-7 773
-9 751
-2 293
3 136
3 860
-
Autre fonds de roulement
81 703
74 073
106 864
70 500
61 925
-
Autres éléments non monétaires
-
1 684
4 048
-
300
1 704
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
95 936
88 811
121 197
86 141
76 783
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 233
-14 738
-14 333
-15 641
-14 858
-
Acquisitions nettes
-3
-3 359
-96 855
-255
-8 309
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 236
-18 097
-111 188
-15 896
-23 167
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-737 945
-774 529
-722 942
-808 800
-3 792 550
-
Action ordinaire rachetée
-44 082
-40 926
-21 447
-8 786
-8 080
-
Dividendes payés
-5 001
-5 040
-5 131
-5 173
-5 179
-
Autres activités financières
-3 238
-3 263
-2 724
-2 153
-2 974
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-65 082
-65 399
4 336
-20 712
-61 333
-
Variation de la trésorerie nette
18 888
6 966
15 445
49 692
-8 468
-
Trésorerie en début de période
143 537
156 910
141 465
91 773
100 241
-
Trésorerie en fin de période
160 155
163 876
156 910
141 465
91 773
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
95 936
88 811
121 197
86 141
76 783
-
Dépenses d’investissement
-14 233
-14 738
-14 333
-15 641
-14 858
-
Flux de trésorerie disponible
81 703
74 073
106 864
70 500
61 925
-