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Capita plc (CPI.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-178 100
-178 100
74 800
224 700
14 000
Dépréciation et amortissement
108 800
108 800
138 400
174 800
213 700
Rémunération à base d’actions
5 500
5 500
5 400
1 200
6 400
Variation du fonds de roulement
-120 200
-120 200
-40 400
-239 600
177 000
Autre fonds de roulement
-101 900
-101 900
24 000
-264 400
308 900
Autres éléments non monétaires
3 000
3 000
-4 700
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-40 300
-40 300
71 900
-206 300
396 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 600
-61 600
-47 900
-58 100
-87 400
Acquisitions nettes
-33 400
-33 400
-75 500
-30 600
-18 100
Achat d’investissements
-100
-100
-2 400
-100
-300
Ventes/échéance des investissements
-
-
200
300
3 900
Autres activités d’investissement
6 000
6 000
5 800
500
2 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 700
9 700
344 100
422 400
-34 300
Variation de la trésorerie nette
-106 900
-106 900
75 300
-43 600
30 700
Trésorerie en début de période
177 200
177 200
101 500
141 100
119 300
Trésorerie en fin de période
67 600
67 600
177 200
101 500
141 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-40 300
-40 300
71 900
-206 300
396 300
Dépenses d’investissement
-61 600
-61 600
-47 900
-58 100
-87 400
Flux de trésorerie disponible
-101 900
-101 900
24 000
-264 400
308 900