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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-168
-168
672
-52
199
Dépréciation et amortissement
42
42
40
34
31
Variation du fonds de roulement
-2 575
-2 575
5 375
70
734
Autre fonds de roulement
-2 810
-2 810
5 438
-287
206
Autres éléments non monétaires
37
37
49
104
109
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 810
-2 810
6 187
72
246
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-749
-359
-40
Acquisitions nettes
0
0
0
-
-
Achat d’investissements
0
0
-11
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
23
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
225
225
-696
-191
3 764
Variation de la trésorerie nette
-1 155
-1 155
1 373
770
4 007
Trésorerie en début de période
8 347
8 347
6 974
-
-
Trésorerie en fin de période
7 192
7 192
8 347
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 810
-2 810
6 187
72
246
Dépenses d’investissement
-
-
-749
-359
-40
Flux de trésorerie disponible
-2 810
-2 810
5 438
-287
206