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Coheris Société Anonyme (COH.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 076
4 430
996
-2 020
Dépréciation et amortissement
2 071
2 203
2 156
2 757
Variation du fonds de roulement
-792
2 236
3 440
1 817
Autre fonds de roulement
3 745
6 657
6 681
2 610
Autres éléments non monétaires
178
121
86
67
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 745
6 657
6 681
2 610
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
-
120
-
-
Autres activités d’investissement
-
1
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 649
-1 631
-1 719
-1 580
Variation de la trésorerie nette
-1 075
-1 055
-3 723
2 359
Trésorerie en début de période
1 657
1 568
5 292
2 933
Trésorerie en fin de période
582
513
1 568
5 292
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 745
6 657
6 681
2 610
Flux de trésorerie disponible
3 745
6 657
6 681
2 610
