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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
321 600
244 600
145 500
103 900
60 600
-
Dépréciation et amortissement
165 700
160 400
144 800
126 300
124 700
-
Impôts sur le revenu différés
62 900
62 000
58 100
32 100
29 600
-
Rémunération à base d’actions
56 300
55 600
51 000
33 400
25 800
-
Variation du fonds de roulement
-22 200
-42 700
-88 800
-78 900
-23 500
-
Comptes débiteurs
-552 500
-402 200
-133 300
-102 400
-40 700
-
Inventaire
444 100
244 200
-717 300
-521 900
-99 300
-
Créances
96 100
106 500
813 400
556 900
117 000
-
Autre fonds de roulement
356 100
304 600
188 900
174 600
186 800
-
Autres éléments non monétaires
68 000
73 800
52 400
49 400
50 200
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
488 500
429 700
297 900
226 800
239 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-132 400
-125 100
-109 000
-52 200
-52 800
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-314 700
0
-
Autres activités d’investissement
-
2 700
100
2 600
1 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-129 700
-122 400
-108 900
-364 300
-51 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-324 000
-66 600
-79 200
-435 000
-155 600
-
Action ordinaire émise
4 200
300
200
200
0
-
Action ordinaire rachetée
-41 500
-35 600
-34 600
-35 900
-100
-
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-114 100
-127 200
-50 000
-26 000
-29 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-369 400
-311 400
-208 500
67 700
-204 300
-
Variation de la trésorerie nette
-10 600
-4 100
-19 500
-69 800
-15 700
-
Trésorerie en début de période
318 700
374 500
394 000
463 800
479 500
-
Trésorerie en fin de période
308 100
370 400
374 500
394 000
463 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
488 500
429 700
297 900
226 800
239 600
-
Dépenses d’investissement
-132 400
-125 100
-109 000
-52 200
-52 800
-
Flux de trésorerie disponible
356 100
304 600
188 900
174 600
186 800
-