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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 407
-7 407
13 624
26 224
10 835
Dépréciation et amortissement
84 010
84 010
83 090
64 438
77 481
Variation du fonds de roulement
1 736
1 736
450
-5 057
18 513
Inventaire
888
888
-2 028
-661
605
Autre fonds de roulement
22 433
22 433
10 340
45 231
55 774
Autres éléments non monétaires
11 881
11 881
8 791
10 370
8 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 923
97 923
86 476
95 979
110 381
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 490
-75 490
-76 136
-50 748
-54 607
Achat d’investissements
0
-1 036
-2 619
-3 873
-1 760
Ventes/échéance des investissements
805
805
1 636
2 040
40
Autres activités d’investissement
-1
84
-717
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-75 296
-75 296
-20 170
-70 106
-70 315
Variation de la trésorerie nette
-8 444
-8 444
32 417
-863
-4 073
Trésorerie en début de période
55 553
55 553
24 159
24 734
29 059
Trésorerie en fin de période
46 606
46 606
55 553
24 159
24 734
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 923
97 923
86 476
95 979
110 381
Dépenses d’investissement
-75 490
-75 490
-76 136
-50 748
-54 607
Flux de trésorerie disponible
22 433
22 433
10 340
45 231
55 774