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C&F Financial Corporation (CFF.F)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 564
23 604
29 159
28 667
22 117
Dépréciation et amortissement
3 828
3 879
4 356
4 741
4 189
Impôts sur le revenu différés
-
902
708
-90
-817
Rémunération à base d’actions
2 030
1 994
1 973
1 697
1 447
Variation du fonds de roulement
-2 651
-1 199
-9 398
-3 905
7 310
Comptes débiteurs
-1 739
-1 416
-2 172
1 293
-897
Créances
3 032
2 543
235
-394
-442
Autre fonds de roulement
38 112
37 352
87 165
152 601
-90 602
Autres éléments non monétaires
8 689
5 565
66 445
144 571
-101 826
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 541
38 811
90 559
157 387
-80 374
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 429
-1 459
-3 394
-4 786
-10 228
Achat d’investissements
-33 224
-39 275
-242 228
-209 224
-201 870
Ventes/échéance des investissements
118 407
100 812
55 328
114 019
123 741
Autres activités d’investissement
2 287
-1 832
5 260
7 326
2 492
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 466
-56 339
-411 279
-138 693
-183 286
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 000
0
0
-121 726
Action ordinaire rachetée
-6 334
-7 758
-5 373
-8 232
-1 061
Dividendes payés
-5 947
-5 986
-5 756
-5 675
-5 546
Autres activités financières
-168
-132
-338
-711
-176
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 088
66 026
79 636
162 382
184 896
Variation de la trésorerie nette
-29 013
48 498
-241 084
181 076
-78 764
Trésorerie en début de période
84 220
26 661
267 745
86 669
165 433
Trésorerie en fin de période
55 207
75 159
26 661
267 745
86 669
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 541
38 811
90 559
157 387
-80 374
Dépenses d’investissement
-1 429
-1 459
-3 394
-4 786
-10 228
Flux de trésorerie disponible
38 112
37 352
87 165
152 601
-90 602