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Groupe CRIT SA (CEN.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 815
72 815
67 934
44 066
1 557
Dépréciation et amortissement
39 534
39 534
33 232
37 943
42 433
Variation du fonds de roulement
8 488
8 488
-13 337
-13 332
19 567
Inventaire
-508
-508
-215
234
-14
Autre fonds de roulement
94 175
94 175
121 029
116 848
115 121
Autres éléments non monétaires
-11 739
-11 739
1 303
1 523
2 615
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 745
111 745
131 565
123 709
120 657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 570
-17 570
-10 536
-6 861
-5 536
Acquisitions nettes
0
0
-19 368
0
-7
Autres activités d’investissement
-54 445
-54 445
-576
423
-90
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 501
-70 501
-29 248
-4 314
-4 872
Variation de la trésorerie nette
-5 097
-5 097
68 523
86 871
91 053
Trésorerie en début de période
471 372
471 372
402 849
315 978
224 925
Trésorerie en fin de période
466 275
466 275
471 372
402 849
315 978
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 745
111 745
131 565
123 709
120 657
Dépenses d’investissement
-17 570
-17 570
-10 536
-6 861
-5 536
Flux de trésorerie disponible
94 175
94 175
121 029
116 848
115 121