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Compagnie des Alpes SA (CDA.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
90 371
90 371
114 400
-121 670
-104 345
Dépréciation et amortissement
169 357
169 357
136 267
204 725
215 924
Variation du fonds de roulement
-17 902
-17 902
66 379
-9 655
-413
Autre fonds de roulement
13 602
13 602
167 218
-68 730
-62 837
Autres éléments non monétaires
20 959
20 959
13 023
26 185
21 038
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
259 750
259 750
358 630
77 724
100 708
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-246 148
-246 148
-191 412
-146 454
-163 545
Achat d’investissements
-860
-860
-1 548
-6 773
-1 961
Ventes/échéance des investissements
993
993
2 648
330
7 625
Autres activités d’investissement
-47 413
-47 413
16 563
52 845
-12 948
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-288 555
-288 555
-165 737
-117 622
-169 121
Variation de la trésorerie nette
-214 335
-214 335
-48 300
353 950
20 294
Trésorerie en début de période
299 588
299 588
347 888
-6 062
-26 356
Trésorerie en fin de période
85 253
85 253
299 588
347 888
-6 062
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
259 750
259 750
358 630
77 724
100 708
Dépenses d’investissement
-246 148
-246 148
-191 412
-146 454
-163 545
Flux de trésorerie disponible
13 602
13 602
167 218
-68 730
-62 837