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Century Communities, Inc. (CCS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
290 245
259 224
525 126
498 504
206 157
Dépréciation et amortissement
17 957
15 774
11 223
10 912
13 141
Impôts sur le revenu différés
3 338
3 858
383
-8 701
-1 861
Rémunération à base d’actions
34 213
36 777
20 049
14 377
18 334
Variation du fonds de roulement
-489 536
-282 819
-276 379
-735 167
108 355
Comptes débiteurs
-12 603
-23 416
-10 865
-20 238
5 657
Inventaire
-343 248
-185 095
-381 404
-524 181
94 498
Créances
29 148
40 339
22 247
-23 033
22 918
Autre fonds de roulement
-270 576
-90 050
264 888
-210 063
331 574
Autres éléments non monétaires
575
1 642
11 036
5
-7 145
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-128 114
41 628
315 347
-201 153
340 578
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-142 462
-131 678
-50 459
-8 910
-9 004
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-302
-3 805
2 434
117
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-175 632
-131 980
-54 264
-6 476
-8 405
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-379 436
-172 546
-1 627 021
-457 284
-755 469
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-46 008
-29 899
-133 400
-13 726
-5 100
Dividendes payés
-30 280
-29 381
-26 034
-15 192
0
Autres activités financières
-
-
-44
-6 319
-777
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
27 399
23 863
-274 832
131 789
7 387
Variation de la trésorerie nette
-276 347
-66 489
-13 749
-75 840
339 560
Trésorerie en début de période
420 608
308 492
322 241
398 081
58 521
Trésorerie en fin de période
144 261
242 003
308 492
322 241
398 081
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-128 114
41 628
315 347
-201 153
340 578
Dépenses d’investissement
-142 462
-131 678
-50 459
-8 910
-9 004
Flux de trésorerie disponible
-270 576
-90 050
264 888
-210 063
331 574