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CBIZ, Inc. (CBZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
124 692
120 968
105 354
70 887
78 299
Dépréciation et amortissement
37 112
36 269
32 895
27 078
23 139
Impôts sur le revenu différés
10 689
11 273
13 877
9 234
-770
Rémunération à base d’actions
11 093
12 286
14 689
11 407
8 869
Variation du fonds de roulement
-51 075
-29 042
-42 043
13 272
32 605
Comptes débiteurs
-58 221
-36 093
-61 106
-17 040
6 714
Créances
6 904
2 210
14 363
3 312
-8 800
Autre fonds de roulement
109 724
130 455
117 491
122 170
135 269
Autres éléments non monétaires
224
378
600
2 217
-144
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
134 298
153 507
126 132
131 154
146 845
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 574
-23 052
-8 641
-8 984
-11 576
Acquisitions nettes
-35 392
-53 110
-79 141
-66 734
-71 430
Achat d’investissements
-18 562
-14 122
-19 771
-26 980
-3 447
Ventes/échéance des investissements
23 415
18 465
12 400
14 877
37 487
Autres activités d’investissement
-6 966
-7 574
-3 965
5 811
2 560
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 199
-79 393
-99 118
-82 010
-46 406
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 222 500
-1 177 300
-714 500
-804 800
-589 854
Action ordinaire rachetée
-57 055
-73 826
-129 827
-100 487
-58 536
Autres activités financières
-49 881
-58 749
-7 951
-23 129
-27 059
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-67 701
-77 111
-17 343
-69 005
-76 609
Variation de la trésorerie nette
4 398
-2 997
9 671
-19 861
23 830
Trésorerie en début de période
131 516
160 145
150 474
170 335
146 505
Trésorerie en fin de période
135 914
157 148
160 145
150 474
170 335
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
134 298
153 507
126 132
131 154
146 845
Dépenses d’investissement
-24 574
-23 052
-8 641
-8 984
-11 576
Flux de trésorerie disponible
109 724
130 455
117 491
122 170
135 269