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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 207 000
1 632 000
2 764 000
1 285 000
-684 000
Dépréciation et amortissement
3 591 000
3 450 000
2 811 000
2 480 000
2 561 000
Impôts sur le revenu différés
-
191 000
682 000
378 000
-317 000
Rémunération à base d’actions
29 000
30 000
25 000
30 000
9 000
Variation du fonds de roulement
-423 000
-196 000
126 000
243 000
-65 000
Comptes débiteurs
-85 000
-43 000
-97 000
-143 000
115 000
Créances
-108 000
-72 000
217 000
414 000
-181 000
Autre fonds de roulement
-12 070 000
-11 630 000
-6 030 000
-6 671 000
-4 804 000
Autres éléments non monétaires
-638 000
-631 000
-674 000
-698 000
-665 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 598 000
3 828 000
4 707 000
3 491 000
691 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-15 668 000
-15 458 000
-10 737 000
-10 162 000
-5 495 000
Achat d’investissements
-690 000
-541 000
-439 000
-367 000
-286 000
Ventes/échéance des investissements
495 000
306 000
305 000
192 000
268 000
Autres activités d’investissement
-
-56 000
-34 000
-46 000
-63 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 186 000
-7 346 000
-4 299 000
-6 306 000
3 177 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 978 000
-20 038 000
-15 184 000
-11 410 000
-18 446 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
15 000
Action ordinaire rachetée
-915 000
-951 000
-3 329 000
-1 460 000
-119 000
Dividendes payés
-
-355 000
0
0
-
Autres activités financières
-99 000
-66 000
6 000
-11 000
-44 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 562 000
3 506 000
-360 000
2 687 000
-4 045 000
Variation de la trésorerie nette
-30 000
2 000
16 000
-139 000
-135 000
Trésorerie en début de période
629 000
642 000
626 000
765 000
900 000
Trésorerie en fin de période
603 000
644 000
642 000
626 000
765 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 598 000
3 828 000
4 707 000
3 491 000
691 000
Dépenses d’investissement
-15 668 000
-15 458 000
-10 737 000
-10 162 000
-5 495 000
Flux de trésorerie disponible
-12 070 000
-11 630 000
-6 030 000
-6 671 000
-4 804 000