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Singapore Airlines Limited (C6L.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 674 800
2 674 800
2 156 800
-962 000
-4 270 700
Dépréciation et amortissement
2 185 800
2 185 800
2 080 500
1 999 600
2 141 700
Rémunération à base d’actions
31 400
31 400
23 500
17 000
13 200
Variation du fonds de roulement
49 900
49 900
4 036 600
1 518 700
-3 424 100
Inventaire
-47 800
-47 800
-46 100
500
-13 100
Autre fonds de roulement
3 727 600
3 727 600
7 442 300
-81 600
-6 062 000
Autres éléments non monétaires
-182 800
-182 800
62 700
314 800
574 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 054 900
5 054 900
9 130 100
3 041 500
-3 292 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 327 300
-1 327 300
-1 687 800
-3 123 100
-2 769 600
Acquisitions nettes
-3 000
-3 000
-59 000
-152 900
-212 000
Achat d’investissements
-959 300
-959 300
-134 500
-200 600
-584 600
Ventes/échéance des investissements
64 200
64 200
154 200
87 100
770 000
Autres activités d’investissement
83 800
83 800
17 500
277 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 436 200
-1 436 200
-134 000
-2 246 600
-1 314 300
Variation de la trésorerie nette
-5 160 400
-5 160 400
2 782 700
5 954 600
5 130 300
Trésorerie en début de période
16 327 600
16 327 600
13 762 700
7 783 000
2 685 300
Trésorerie en fin de période
11 268 800
11 268 800
16 327 600
13 762 700
7 783 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 054 900
5 054 900
9 130 100
3 041 500
-3 292 400
Dépenses d’investissement
-1 327 300
-1 327 300
-1 687 800
-3 123 100
-2 769 600
Flux de trésorerie disponible
3 727 600
3 727 600
7 442 300
-81 600
-6 062 000