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Barbara Bui SA (BUI.PA)
Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 11:30AM CEST
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
706
1 088
-448
-3 712
Dépréciation et amortissement
276
265
169
292
Variation du fonds de roulement
-167
-1 907
2 343
646
Inventaire
-567
123
298
796
Autre fonds de roulement
419
-636
1 249
-5 160
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
804
-572
2 160
-2 777
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-385
-64
-911
-2 383
Autres activités d’investissement
-
-
5
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-318
-64
-601
-2 365
Variation de la trésorerie nette
1 002
-936
890
-2 338
Trésorerie en début de période
330
1 929
1 039
3 377
Trésorerie en fin de période
977
993
1 929
1 039
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
804
-572
2 160
-2 777
Dépenses d’investissement
-385
-64
-911
-2 383
Flux de trésorerie disponible
419
-636
1 249
-5 160
