La bourse est fermée

BlueRush Inc. (BTV.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
0,01500,0000 (0,00 %)
À la clôture : 10:00AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 383
-2 311
-3 520
-4 129
-1 314
Dépréciation et amortissement
141,724
46,351
158,879
256,28
230,6
Impôts sur le revenu différés
-20,476
-9,771
-1,863
-29,618
-22,282
Rémunération à base d’actions
410,819
229,376
501,116
291,86
122,985
Variation du fonds de roulement
-503,205
-1 800
188,19
-73,848
-133,797
Comptes débiteurs
-641,119
430,647
-209,133
-472,665
191,988
Inventaire
-
-
-
8,424
-5,833
Autre fonds de roulement
-3 061
-4 413
-2 669
-3 282
-3 031
Autres éléments non monétaires
247,154
1 033
57,829
591,522
233,226
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 013
-4 403
-2 615
-3 236
-3 021
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10,734
-10,546
-53,161
-45,889
-10,019
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
2 267
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48,211
-10,546
-53,161
-45,889
2 274
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-245,805
-34,95
-358,421
-324,328
-376,52
Action ordinaire émise
2 133
0
512,783
4 569
0
Dividendes payés
0
0
0
-
-
Autres activités financières
-
-395,644
1 620
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 810
5 035
1 776
4 079
1 194
Variation de la trésorerie nette
2 749
622,282
-893,092
796,97
447,465
Trésorerie en début de période
1 390
1 248
2 141
1 344
887,833
Trésorerie en fin de période
4 139
1 870
1 248
2 141
1 344
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 013
-4 403
-2 615
-3 236
-3 021
Dépenses d’investissement
-10,734
-10,546
-53,161
-45,889
-10,019
Flux de trésorerie disponible
-3 061
-4 413
-2 669
-3 282
-3 031