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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-
103 137
73 415
-80 876
Dépréciation et amortissement
-
66 382
71 129
155 663
Variation du fonds de roulement
-
-199 521
77 952
113 991
Inventaire
-
-120 598
-20 925
-32 216
Autre fonds de roulement
-
-98 076
172 265
107 467
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-24 222
226 805
181 163
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-73 854
-54 540
-73 696
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-69 506
-98 645
-74 141
Variation de la trésorerie nette
-
-2 675
16 160
90 172
Trésorerie en début de période
-
308 489
291 520
202 740
Trésorerie en fin de période
-
306 469
308 489
291 520
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-24 222
226 805
181 163
Dépenses d’investissement
-
-73 854
-54 540
-73 696
Flux de trésorerie disponible
-
-98 076
172 265
107 467
