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Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
73 421 000
96 223 000
-22 759 000
89 937 000
42 521 000
Dépréciation et amortissement
12 603 000
12 486 000
10 899 000
10 718 000
10 596 000
Variation du fonds de roulement
13 810 000
20 441 000
-14 968 000
18 718 000
15 566 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-5 834 000
-1 609 000
Autre fonds de roulement
30 980 000
29 787 000
21 886 000
26 151 000
26 761 000
Autres éléments non monétaires
-7 593 000
-6 023 000
-4 206 000
-3 382 000
11 263 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
51 069 000
49 196 000
37 350 000
39 427 000
39 773 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 089 000
-19 409 000
-15 464 000
-13 276 000
-13 012 000
Acquisitions nettes
-1 302 000
-8 604 000
-10 594 000
-456 000
-2 532 000
Achat d’investissements
-308 939 000
-251 469 000
-251 852 000
-161 085 000
-238 590 000
Ventes/échéance des investissements
302 043 000
246 134 000
190 070 000
203 439 000
220 338 000
Autres activités d’investissement
340 000
685 000
239 000
770 000
-3 961 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 947 000
-32 663 000
-87 601 000
29 392 000
-37 757 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 169 000
-11 311 000
-3 928 000
-7 048 000
-6 461 000
Action ordinaire rachetée
-7 283 000
-9 171 000
-7 854 000
-27 061 000
-24 706 000
Autres activités financières
-6 431 000
-4 147 000
-1 979 000
-695 000
-429 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 285 000
-14 405 000
-1 662 000
-28 508 000
-18 344 000
Variation de la trésorerie nette
8 862 000
2 244 000
-52 307 000
40 310 000
-16 236 000
Trésorerie en début de période
27 298 000
36 399 000
88 706 000
48 396 000
64 632 000
Trésorerie en fin de période
36 135 000
38 643 000
36 399 000
88 706 000
48 396 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
51 069 000
49 196 000
37 350 000
39 427 000
39 773 000
Dépenses d’investissement
-20 089 000
-19 409 000
-15 464 000
-13 276 000
-13 012 000
Flux de trésorerie disponible
30 980 000
29 787 000
21 886 000
26 151 000
26 761 000