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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 918 000
5 502 000
5 178 000
5 901 000
4 932 000
Dépréciation et amortissement
432 000
427 000
418 000
415 000
358 000
Impôts sur le revenu différés
30 000
124 000
602 000
-865 000
-157 000
Rémunération à base d’actions
641 000
630 000
708 000
734 000
622 000
Variation du fonds de roulement
-165 000
-346 000
-897 000
658 000
169 000
Comptes débiteurs
-389 000
-586 000
416 000
-322 000
-313 000
Autre fonds de roulement
3 824 000
3 821 000
4 423 000
4 603 000
3 549 000
Autres éléments non monétaires
-2 160 000
-1 637 000
-1 022 000
-1 505 000
-1 674 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 151 000
4 165 000
4 956 000
4 944 000
3 743 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-327 000
-344 000
-533 000
-341 000
-194 000
Acquisitions nettes
-
-189 000
0
-1 106 000
0
Achat d’investissements
-884 000
-872 000
-909 000
-1 014 000
-430 000
Ventes/échéance des investissements
441 000
400 000
242 000
429 000
187 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-759 000
-959 000
-1 130 000
-1 937 000
-254 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 054 000
-59 000
-776 000
-750 000
0
Action ordinaire rachetée
-1 797 000
-1 884 000
-2 332 000
-1 485 000
-1 809 000
Dividendes payés
-3 034 000
-3 035 000
-2 990 000
-2 547 000
-2 260 000
Autres activités financières
1 753 000
1 653 000
645 000
1 472 000
2 017 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
297 000
-1 992 000
-5 442 000
-2 287 000
244 000
Variation de la trésorerie nette
3 730 000
1 320 000
-1 907 000
659 000
3 835 000
Trésorerie en début de période
5 661 000
7 433 000
9 340 000
8 681 000
4 846 000
Trésorerie en fin de période
9 350 000
8 753 000
7 433 000
9 340 000
8 681 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 151 000
4 165 000
4 956 000
4 944 000
3 743 000
Dépenses d’investissement
-327 000
-344 000
-533 000
-341 000
-194 000
Flux de trésorerie disponible
3 824 000
3 821 000
4 423 000
4 603 000
3 549 000