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Bijou Brigitte modische Accessoires Aktiengesellschaft (BIJ.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 075
24 075
34 888
17 032
-30 971
-
Dépréciation et amortissement
11 040
11 040
9 260
10 166
13 218
-
Variation du fonds de roulement
949,8068
949,8068
-5 830
4 242
-12 406
-
Inventaire
-2 156
-2 156
-11 096
2 922
-2 130
-
Autre fonds de roulement
60 341
60 341
70 651
73 079
10 636
-
Autres éléments non monétaires
4 422
4 422
3 318
3 817
5 583
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
73 469
73 469
77 594
76 217
15 712
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 128
-13 128
-6 943
-3 138
-5 076
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 483
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-8 091
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 614
-27 614
-46 788
5 696
-4 998
-
Variation de la trésorerie nette
-31 783
-31 783
-8 937
39 933
-33 230
-
Trésorerie en début de période
101 502
101 502
109 432
68 356
145 462
-
Trésorerie en fin de période
69 355
69 355
101 502
109 432
109 599
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
73 469
73 469
77 594
76 217
15 712
-
Dépenses d’investissement
-13 128
-13 128
-6 943
-3 138
-5 076
-
Flux de trésorerie disponible
60 341
60 341
70 651
73 079
10 636
-