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Bridgestone Corp (BGT.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
331 300 000
3 313 000 000
300 367 000
394 037 000
-23 301 000
Dépréciation et amortissement
-
-
282 108 000
250 448 000
267 454 000
Variation du fonds de roulement
-
-
-302 811 000
-140 123 000
180 917 000
Inventaire
-
-
-195 404 000
-140 209 000
128 837 000
Autre fonds de roulement
661 400 000
-
13 757 000
96 547 000
308 834 000
Autres éléments non monétaires
-
-
-26 499 000
-189 335 000
48 487 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 400 000
-
268 483 000
281 538 000
526 947 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-254 726 000
-184 991 000
-218 113 000
Acquisitions nettes
-
-
-115 720 000
0
-1 873 000
Achat d’investissements
-
-
-3 719 000
-4 356 000
-1 030 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 856 000
466 000
19 755 000
Autres activités d’investissement
-
-
15 069 000
-55 011 000
25 869 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-297 700 000
-
-338 004 000
131 701 000
-155 378 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-368 473 000
82 271 000
377 621 000
Trésorerie en début de période
-
-
787 542 000
810 546 000
432 924 000
Trésorerie en fin de période
-
-
518 905 000
787 542 000
810 546 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 400 000
-
268 483 000
281 538 000
526 947 000
Dépenses d’investissement
-
-
-254 726 000
-184 991 000
-218 113 000
Flux de trésorerie disponible
661 400 000
-
13 757 000
96 547 000
308 834 000