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Bell Food Group AG (BELL.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
129 600
129 600
127 800
127 400
118 600
Dépréciation et amortissement
173 900
173 900
162 900
163 300
160 100
Variation du fonds de roulement
-2 500
-2 500
-55 200
600
-30 900
Inventaire
-3 800
-3 800
-80 300
-30 100
-2 600
Autre fonds de roulement
-18 400
-18 400
-13 800
54 600
13 300
Autres éléments non monétaires
8 700
8 700
12 400
5 800
5 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
311 700
311 700
241 400
293 500
246 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330 100
-330 100
-255 200
-238 900
-232 700
Acquisitions nettes
-4 700
-300
-6 800
-10 400
-
Achat d’investissements
-
-
-
-10 400
-8 200
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 600
0
400
Autres activités d’investissement
-
-
100
-100
300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-325 900
-325 900
-254 800
-246 600
-225 700
Variation de la trésorerie nette
110 700
110 700
131 400
7 300
-22 800
Trésorerie en début de période
315 700
315 700
185 300
178 500
202 000
Trésorerie en fin de période
425 700
425 700
315 700
185 300
178 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
311 700
311 700
241 400
293 500
246 000
Dépenses d’investissement
-330 100
-330 100
-255 200
-238 900
-232 700
Flux de trésorerie disponible
-18 400
-18 400
-13 800
54 600
13 300