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Bechtle AG (BC8.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
267 106
265 512
251 118
231 446
192 547
Dépréciation et amortissement
128 956
126 621
112 062
103 003
98 138
Variation du fonds de roulement
138 522
71 982
-242 072
-54 678
-21 129
Inventaire
209 450
175 706
-93 723
-217 234
-18 539
Autre fonds de roulement
421 044
357 853
34 953
226 223
251 480
Autres éléments non monétaires
4 973
-320
14 110
17 090
28 758
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
524 595
459 031
116 651
284 492
317 453
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 551
-101 178
-81 698
-58 269
-65 973
Acquisitions nettes
-166 330
-223 448
-92 165
-15 840
-59 656
Achat d’investissements
-
-40 821
-78 877
-18 112
-40 001
Ventes/échéance des investissements
35 000
60 000
0
40 002
5 959
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-311 901
-282 553
-224 323
-42 940
-146 482
Variation de la trésorerie nette
195 139
206 166
-202 161
68 580
90 974
Trésorerie en début de période
192 080
229 590
431 751
363 171
272 197
Trésorerie en fin de période
384 877
435 756
229 590
431 751
363 171
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
524 595
459 031
116 651
284 492
317 453
Dépenses d’investissement
-103 551
-101 178
-81 698
-58 269
-65 973
Flux de trésorerie disponible
421 044
357 853
34 953
226 223
251 480