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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 376
24 376
30 037
20 330
8 581
-
Dépréciation et amortissement
17 039
17 039
14 821
12 629
12 276
-
Variation du fonds de roulement
-2 161
-2 161
-46 793
12 166
20 406
-
Inventaire
12 744
12 744
-55 741
-1 429
4 545
-
Autre fonds de roulement
28 675
28 675
-20 861
36 848
32 580
-
Autres éléments non monétaires
21
-
-
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
39 582
39 582
-3 471
45 951
39 642
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 907
-10 907
-17 390
-9 103
-7 062
-
Acquisitions nettes
-7 343
-7 343
-11 886
-1 050
-11 045
-
Achat d’investissements
-159
-159
0
-338
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
1
1
-11 141
-4 586
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 355
-18 355
-29 275
-10 372
-29 171
-
Variation de la trésorerie nette
-12 620
-12 620
-32 763
12 591
20 775
-
Trésorerie en début de période
-26 438
-26 438
6 325
-6 265
-27 040
-
Trésorerie en fin de période
-39 059
-39 059
-26 438
6 325
-6 265
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
39 582
39 582
-3 471
45 951
39 642
-
Dépenses d’investissement
-10 907
-10 907
-17 390
-9 103
-7 062
-
Flux de trésorerie disponible
28 675
28 675
-20 861
36 848
32 580
-