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Avenir Telecom S.A. (AVT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 141
-3 968
-767
1 396
-4 423
Dépréciation et amortissement
399
317
25
37
12
Variation du fonds de roulement
1 416
2 407
-6 304
3 497
2 660
Inventaire
604
432
-2 420
3 011
2 939
Autre fonds de roulement
-6 179
-2 849
-7 238
-1 963
-2 117
Autres éléments non monétaires
1 162
466
440
869
337
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 148
-2 806
-7 234
-1 961
-2 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-43
-4
-2
-2
Achat d’investissements
-
-481
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-111
16
56
290
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33
-635
12
54
290
Variation de la trésorerie nette
-1 401
2 873
8 717
9 988
2 788
Trésorerie en début de période
25 699
24 888
16 171
6 183
3 395
Trésorerie en fin de période
24 255
27 761
24 888
16 171
6 183
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 148
-2 806
-7 234
-1 961
-2 115
Dépenses d’investissement
-
-43
-4
-2
-2
Flux de trésorerie disponible
-6 179
-2 849
-7 238
-1 963
-2 117