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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
36 700
48 900
34 200
-23 400
Dépréciation et amortissement
14 300
14 100
13 600
14 700
Variation du fonds de roulement
-23 600
-4 300
-27 200
46 300
Autre fonds de roulement
11 400
31 500
6 900
68 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 900
35 500
11 900
77 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 500
-4 000
-5 000
-8 500
Acquisitions nettes
-
-19 800
-23 800
-8 900
Autres activités d’investissement
6 500
32 000
2 100
6 100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24 500
8 300
-26 600
-11 200
Variation de la trésorerie nette
-1 400
4 400
-19 500
14 900
Trésorerie en début de période
21 700
25 700
42 900
29 100
Trésorerie en fin de période
20 300
28 500
25 700
42 900
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 900
35 500
11 900
77 400
Dépenses d’investissement
-5 500
-4 000
-5 000
-8 500
Flux de trésorerie disponible
11 400
31 500
6 900
68 900