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Dow Jones
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16 794,88 +108,91 (+0,65 %) Nikkei 225
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19 218,13 -418,09 (-2,13 %) Bitcoin EUR
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Société Industrielle et Financière de l'Artois Société anonyme (ARTO.PA)
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À la clôture : 11:30AM CEST
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 318
30 318
20 895
17 527
43 304
Dépréciation et amortissement
2 052
2 052
2 233
609
7 097
Variation du fonds de roulement
-6 473
-6 473
-11 974
3 077
66 322
Inventaire
-615
-615
-7 186
-4 045
357
Autre fonds de roulement
3 784
3 784
4 678
10 568
76 773
Autres éléments non monétaires
-21 313
-21 313
-2 191
-2 851
-2 328
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 945
5 945
7 506
12 432
86 011
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 161
-2 161
-2 828
-1 864
-9 238
Achat d’investissements
-20
-20
-101
-44
-60
Ventes/échéance des investissements
21
21
16
1 337
3
Autres activités d’investissement
-
-
-
746
4 025
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 154
-2 154
-2 910
175
-5 265
Variation de la trésorerie nette
4 654
4 654
4 400
6 310
71 526
Trésorerie en début de période
664 070
664 070
659 670
653 360
581 835
Trésorerie en fin de période
668 724
668 724
664 070
659 670
653 360
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 945
5 945
7 506
12 432
86 011
Dépenses d’investissement
-2 161
-2 161
-2 828
-1 864
-9 238
Flux de trésorerie disponible
3 784
3 784
4 678
10 568
76 773
