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Landi Renzo SpA (ARQ.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-31 894
-14 281
-1 020
-7 662
6 048
Dépréciation et amortissement
16 783
17 077
15 617
12 193
11 766
Rémunération à base d’actions
-
0
-296
177
119
Variation du fonds de roulement
1 620
154
-3 643
2 471
-10 368
Inventaire
15 435
-9 725
-5 120
-2 235
-879
Autre fonds de roulement
-10 065
-3 066
-1 649
-5 616
-617
Autres éléments non monétaires
13 867
8 171
4 489
5 839
4 713
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 265
5 392
6 965
6 305
8 401
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 800
-8 458
-8 614
-11 921
-9 018
Acquisitions nettes
-
-30 683
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 500
-39 020
-4 532
-11 611
-8 664
Variation de la trésorerie nette
-17 154
34 651
7 988
3 108
7 731
Trésorerie en début de période
59 268
28 039
21 914
22 650
15 075
Trésorerie en fin de période
42 114
62 968
28 039
21 914
22 650
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 265
5 392
6 965
6 305
8 401
Dépenses d’investissement
-7 800
-8 458
-8 614
-11 921
-9 018
Flux de trésorerie disponible
-10 065
-3 066
-1 649
-5 616
-617