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ArcelorMittal South Africa Limited (ARCXF)

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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 920 000
-3 920 000
2 634 000
6 625 000
-1 973 000
Dépréciation et amortissement
878 000
878 000
771 000
601 000
556 000
Rémunération à base d’actions
39 000
39 000
41 000
30 000
34 000
Variation du fonds de roulement
1 435 000
1 435 000
-3 086 000
-5 951 000
1 821 000
Inventaire
-852 000
-852 000
61 000
-5 110 000
1 555 000
Autre fonds de roulement
-511 000
-511 000
-1 496 000
1 903 000
113 000
Autres éléments non monétaires
920 000
920 000
462 000
1 130 000
-29 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
978 000
978 000
416 000
2 763 000
622 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 489 000
-1 489 000
-1 912 000
-860 000
-509 000
Autres activités d’investissement
99 000
99 000
1 000
152 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 389 000
-1 389 000
-1 909 000
-688 000
-505 000
Variation de la trésorerie nette
69 000
69 000
-1 310 000
1 311 000
1 374 000
Trésorerie en début de période
3 392 000
3 392 000
4 652 000
3 340 000
1 988 000
Trésorerie en fin de période
3 485 000
3 485 000
3 392 000
4 652 000
3 340 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
978 000
978 000
416 000
2 763 000
622 000
Dépenses d’investissement
-1 489 000
-1 489 000
-1 912 000
-860 000
-509 000
Flux de trésorerie disponible
-511 000
-511 000
-1 496 000
1 903 000
113 000