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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 680 000
1 335 700
1 602 900
827 928
44 715
Dépréciation et amortissement
2 400 400
2 406 800
1 785 600
1 192 889
1 121 818
Variation du fonds de roulement
-177 900
368 700
-571 200
-196 222
-367 450
Inventaire
55 482
575 000
-313 900
-48 794
-
Autre fonds de roulement
1 387 500
1 996 900
3 897 700
2 727 814
645 469
Autres éléments non monétaires
455 500
482 000
363 400
300 304
355 249
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 181 600
5 407 100
5 729 500
4 282 157
2 011 353
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 794 100
-3 410 200
-1 831 800
-1 554 343
-1 365 884
Acquisitions nettes
-
-
-1 228 900
0
-
Achat d’investissements
-
-
-95 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
95 000
118 000
0
-
Autres activités d’investissement
-180 700
-152 700
-78 900
-172 512
-150 306
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 879 800
-3 467 900
-3 116 600
-1 726 855
-1 461 443
Variation de la trésorerie nette
-41 800
630 700
784 600
1 432 662
430 562
Trésorerie en début de période
3 280 200
2 756 000
1 970 900
537 801
107 104
Trésorerie en fin de période
3 238 400
3 388 400
2 756 000
1 970 906
537 801
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 181 600
5 407 100
5 729 500
4 282 157
2 011 353
Dépenses d’investissement
-3 794 100
-3 410 200
-1 831 800
-1 554 343
-1 365 884
Flux de trésorerie disponible
1 387 500
1 996 900
3 897 700
2 727 814
645 469