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Flux de trésorerie
Annuel
Trimestriel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliers
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 585 000
2 564 000
2 589 000
1 255 000
1 969 000
-
Dépréciation et amortissement
253 000
256 000
264 000
326 000
413 000
-
Impôts sur le revenu différés
-379 000
-373 000
-252 000
11 000
9 000
-
Rémunération à base d’actions
441 000
438 000
397 000
449 000
312 000
-
Variation du fonds de roulement
402 000
462 000
48 000
225 000
56 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-96 000
-119 000
108 000
-371 000
Autre fonds de roulement
3 077 000
3 183 000
3 023 000
2 045 000
2 642 000
-
Autres éléments non monétaires
-
28 000
170 000
5 000
-1 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 301 000
3 435 000
3 219 000
2 182 000
2 783 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-224 000
-252 000
-196 000
-137 000
-141 000
-
Acquisitions nettes
-37 000
-35 000
-162 000
-14 000
-368 000
-
Achat d’investissements
-5 158 000
-67 000
-282 000
-91 000
-264 000
-
Ventes/échéance des investissements
-14 000
161 000
110 000
73 000
64 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 354 000
-188 000
-449 000
49 000
-679 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-350 000
-500 000
-413 000
-3 882 000
-
Action ordinaire émise
72 000
72 000
58 000
55 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-2 400 000
-2 700 000
-3 203 000
-3 543 000
-1 763 000
-
Dividendes payés
-497 000
-489 000
-463 000
-447 000
-412 000
-
Autres activités financières
-330 000
-115 000
416 000
258 000
281 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 992 000
-2 865 000
-1 790 000
-1 924 000
-1 772 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 000
646 000
431 000
72 000
629 000
-
Trésorerie en début de période
8 186 000
7 076 000
6 645 000
6 573 000
5 944 000
-
Trésorerie en fin de période
8 125 000
7 722 000
7 076 000
6 645 000
6 573 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 301 000
3 435 000
3 219 000
2 182 000
2 783 000
-
Dépenses d’investissement
-224 000
-252 000
-196 000
-137 000
-141 000
-
Flux de trésorerie disponible
3 077 000
3 183 000
3 023 000
2 045 000
2 642 000
-
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