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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-49 904 000
8 719 000
35 004 000
28 972 000
28 142 000
Dépréciation et amortissement
7 174 000
6 984 000
6 461 000
5 827 000
5 407 000
Variation du fonds de roulement
446 080 000
64 627 000
467 413 000
719 119 000
-294 518 000
Autre fonds de roulement
126 473 000
-67 374 000
248 333 000
722 294 000
-291 242 000
Autres éléments non monétaires
-42 074 000
-51 080 000
-51 612 000
-50 090 000
-48 790 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
133 949 000
-61 382 000
253 900 000
728 732 000
-286 284 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 476 000
-5 992 000
-5 567 000
-6 438 000
-4 958 000
Achat d’investissements
-742 715 000
-416 168 000
-678 529 000
-1 154 429 000
-791 665 000
Ventes/échéance des investissements
917 401 000
628 064 000
648 317 000
943 260 000
909 837 000
Autres activités d’investissement
226 000
8 026 000
11 949 000
-5 922 000
8 609 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
167 439 000
213 939 000
-23 830 000
-223 529 000
121 823 000
Variation de la trésorerie nette
303 525 000
134 487 000
214 010 000
490 320 000
-182 331 000
Trésorerie en début de période
1 196 230 000
1 061 743 000
847 732 000
357 411 000
539 743 000
Trésorerie en fin de période
1 499 756 000
1 196 230 000
1 061 743 000
847 732 000
357 411 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
133 949 000
-61 382 000
253 900 000
728 732 000
-286 284 000
Dépenses d’investissement
-7 476 000
-5 992 000
-5 567 000
-6 438 000
-4 958 000
Flux de trésorerie disponible
126 473 000
-67 374 000
248 333 000
722 294 000
-291 242 000